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      業績增長近10倍,股價卻近乎回吐年內全部漲幅,大基金減持是主因?

      2021-02-03 19:04:20 圍觀 :

      財聯社(上海,研究員 周辰)訊,近期表現低迷的半導體芯片板塊今日午后再次展開大幅跳水,板塊重挫近4%。功率半導體分支捷捷微電(300623,股吧)大跌11.78%,華潤微跌8.44%,揚杰科技(300373,股吧)跌7.16%,封測今日更是重災區,晶方科技(603005,股吧)跌停,通富微電(002156,股吧)、華天科技(002185,股吧)均跌超8%。值得注意的是,在剛剛發布的年報預告中,封測企業的業績表現十分突出,4家封測企業的平均預告凈利潤同比增長達到了809%-951%。這不免讓人大跌眼鏡,究竟是怎么回事?

      業績增長近10倍 股價卻已近乎回吐年內全部漲幅

      在今日的下跌中,尤為引人注目的是晶方科技這只曾經的牛股。1月25日晚間,晶方科技發布業績預告稱,受益于手機三攝、四攝等多攝像頭市場的持續增長等因素,公司生產訂單飽滿,預計2020年凈利潤3.78億元至3.9億元,同比增長249.01%至260.09%。但是,這并沒有延緩股價的下挫,在這之后的7個交易日,晶方科技繼續跌了15.07%。

      晶方科技日線走勢圖

      無獨有偶,1月27日,通富微電也發布了最新的業績預告,去年公司歸母凈利3.20億元-4.2億元,同比增長約16到21倍?;久抗捎?.27元/股–0.36 元/股。對此,通富微電指出,國際大客戶利用制程優勢持續擴大市場占有率,訂單需求增長強勁,特別是第四季度,公司產能供不應求,產銷兩旺。但是,股價在此之后也處于震蕩走低的狀態。

      通富微電日線走勢圖

      另外,國內封裝測試龍頭長電科技(600584,股吧)披露的業績預告顯示,預計公司2020 年年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.3億元左右,與上年同期相比增長近13倍。

      對于行業領軍公司業績接連報喜,有業內人士曾指出,半導體產業鏈產能緊張的局面,至少會持續到今年上半年,而且目前擴產不容易,相關設備都不好買。

      但是,這些基本面的利好信息最終卻沒有體現在近期的股價表現上。事實上,今日再次大幅下挫之前,半導體板塊在近期的表現已十分疲弱。在1月18日創出波段新高后,便開啟了持續調整之旅,在1月22日至1月29日這6個交易日中收出5根陰線。板塊指數從2942點下跌至2535點,跌幅達13%。隨著指數上周五尾盤企穩回升,本周前兩個交易日半導體板塊也展開了反彈,但是不同于前一次指數1月14日冰點時的狀態,這一次反彈過程中,板塊始終是處于被動跟漲的狀態中。最終,在指數反彈2個交易日后,今日再次展開下殺。

      有市場分析人士認為,這或許與大基金的減持不無關系。進入2021年以來,國家集成電路產業投資基金首次減持3家公司,套現近30億元。而半導體板塊一直以來是作為市場的情緒板塊,在市場賺錢效應始終無法有效擴散的情況下,芯片板塊很容易受到情緒挫傷。此外,前期市場對芯片板塊的預期也比較高,雖然業績表現很優異,但很大一部分已經通過現金流折現的方式體現在了股價當中。在此背景下,疊加重要股東的減持信息,向下調整也成為了阻力最小的方向。

      業績確定性拐點,行業景氣度提升

      雖然今日突發遭遇暴跌,但消息面并沒有明顯的利空影響。從產業鏈的調研信息看,2020年下半年以來,半導體產能供需仍然十分緊張,不僅前段晶圓代工產能供不應求,后段封測產能同樣出現了短缺情況。

      據報道,全球龍頭日月光半年封測事業部接單全滿,訂單超出產能逾 40%,已于2020年第四季度調漲封測價格,且2021年第一季度調漲趨勢依然明確。中國臺灣封測廠第四季陸續針對新訂單調漲價格20-30%,今年第一季度將再全面調漲 5-10%。

      除此之外,其他頭部封測廠商也均處于封測訂單飽滿、產能利用率高企的狀態。業內人分析認為,漲價順周期疊加高產能利用率,是這些封測廠業績高增的主要原因,這將至少持續到今年第二季度。行業向好的趨勢并沒有改變,短期股價漲跌更多是受到市場情緒和風格方面的影響。

      由于行業景氣度極高,不少晶圓廠、封測廠未雨綢繆早早開始規劃擴建產能。根據臺灣工商時報報道,日月光購置了大量打線機臺,以應對封測產能供不應求的狀態。臺積電2021年CAPEX超預期,預計資本支出達250億美元-280億美元,同比增長高達45%-63%,其中10%將用于先進封裝及光罩制作,其臺灣竹南科學園區先進制程封測廠有望2021年導入設備并正式運轉。

      本土封測龍頭的資本開支增速向上拐點也已經出現。從各公司公告來看,2020 年前三季度資本開支均有較大幅度的增長,其中華天科技同比增長 67%,通富微電同比增長 53%。近一年內,四家本土封測龍頭陸續開啟新一輪定增。華天科技、長電科技的定增金額均高達50億元。

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